近日，我國兩部門宣布對釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土物項(xiàng)實(shí)施出口管制。政策靴子落地疊加下游需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，稀土市場采購活躍度顯著提升，相關(guān)產(chǎn)品價格迎來小幅上揚(yáng)。分析指出，在當(dāng)前全球貿(mào)易博弈背景下，我國依托稀土資源戰(zhàn)略優(yōu)勢，正通過"生產(chǎn)+出口"雙管制構(gòu)建產(chǎn)業(yè)護(hù)城河。

出口管制強(qiáng)化資源安全

此次管制的7種中重稀土元素是高性能磁材、激光晶體等尖端領(lǐng)域的關(guān)鍵原料。商務(wù)部研究院專家表示，出口政策收緊旨在保障戰(zhàn)略資源可持續(xù)利用，防止關(guān)鍵材料外流。值得注意的是，我國在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位：擁有70%的礦產(chǎn)儲量、90%的冶煉分離產(chǎn)能和90%的磁材生產(chǎn)能力，形成從開采到應(yīng)用的完整閉環(huán)。

反制關(guān)稅壁壘的"稀土盾牌"

面對某些國家激進(jìn)的貿(mào)易保護(hù)政策，中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)出強(qiáng)大反制能力。行業(yè)人士測算，若對美實(shí)施稀土斷供，其軍工、電子等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)將面臨"巧婦難為無米之炊"的困境。特別是在新能源汽車、人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夕，稀土磁材的戰(zhàn)略價值愈發(fā)凸顯。

人形機(jī)器人引爆需求新藍(lán)海

特斯拉CEO馬斯克近期預(yù)測，人形機(jī)器人未來需求量或達(dá)百億臺量級。每臺機(jī)器人所需稀土永磁材料超過2公斤，相當(dāng)于一輛新能源汽車的用量。按此推算，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來的稀土需求增量將遠(yuǎn)超當(dāng)前新能源車市場。稀土磁材作為高性能電機(jī)核心材料，其需求曲線將隨著智能裝備爆發(fā)呈現(xiàn)指數(shù)級增長。

投資機(jī)遇：攻守兼?zhèn)涞呐渲脙r值

市場研究機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，稀土板塊當(dāng)前具備"資源壟斷+需求爆發(fā)"雙重驅(qū)動。出口管制政策強(qiáng)化了資源定價權(quán)，而下游新興應(yīng)用場景的拓展打開了長期成長空間。特別是具備完整產(chǎn)業(yè)鏈布局、技術(shù)儲備深厚的龍頭企業(yè)，將在全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu)中占據(jù)先機(jī)。投資者可重點(diǎn)關(guān)注稀土開采、磁材加工及終端應(yīng)用領(lǐng)域的頭部標(biāo)的。

隨著全球科技競爭向縱深發(fā)展，稀土作為戰(zhàn)略資源的價值正在被重新發(fā)現(xiàn)。中國憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和精準(zhǔn)的政策調(diào)控，不僅筑牢了產(chǎn)業(yè)安全屏障，更為未來高端制造競爭儲備了關(guān)鍵籌碼。

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